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4、总经理工作细则

文章来源: 作者:admin

发布时间:2017-04-05
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英洛华科技股份有限公司总经理工作细则

 

第一章  

  第一条 为进一步完善英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,明确公司总经理的职责和权限,规范其行为,依照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,特制定本工作细则。

第二条  总经理由董事长提名,董事会聘任,任何组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。

第三条  总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议,对董事会负责。

第四条  总经理必须遵守国家的法律、法规,遵守《公司章程》,执行公司董事会决议。总经理应当充分贯彻董事会的意图,确保公司日常经营管理活动的规范、高效进行,为提高公司经济效益作出最大努力。

 

第二章 总经理的任职资格与任免程序

  第五条 总经理任职应当具备下列条件:

  () 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经济管理能力;

  () 具有调动职工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;

  () 具有较高的文化素质、专业技术、企业管理水平和经验,熟悉市场经济运行体制和本行业的生产经营管理情况;

  () 诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道;

  () 年富力强,团结务实,有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

  第六条 有下列情况之一的,不得担任公司总经理:

  () 无民事行为能力或者限制民事行为能力人;

  () 因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;

  () 担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;

  () 担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年;

  () 个人所负数额较大的债务到期未清偿;

  () 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者,并且禁入尚未被解除。

  公司违反以上规定聘任或委派总经理的,该聘任或委派无效。

第七条 公司设总经理一名,副总经理若干名,总会计师、总工程师、总经济师各一名。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的二分之一。

第八条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理、副总经理及其他高级管理人员。

  第九条 董事会聘任的总经理每届任期为三年,连聘可以连任。

  第十条 总经理可以在任期届满以前提出辞职,辞职具体程序和办法按《公司章程》的有关规定执行。

  第十一条 公司应和总经理签订聘任合同,明确双方的权利义务。总经理的任免应履行法定的程序,并向社会公告。

 

第三章 总经理的权限

  第十二条 总经理行使下列职权:

  () 组织实施董事会决议,全面主持公司的日常生产经营与管理工作,向董事会报告工作;

  () 拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划,并报董事会批准;

  () 拟订公司年度财务预、决算方案;拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案,并报董事会批准;

  () 拟订公司增加或者减少注册资本和发行公司债券的建议方案,并报董事会批准;

  () 拟订公司内部经营管理机构设置方案,并报董事会批准;

  () 拟订公司职工工资方案和奖惩方案;

() 拟订公司基本管理制度,并报董事会批准;

  () 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员;

  () 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员;

  () 决定公司职工的聘用、奖惩与辞退;

  (十一) 审批公司日常经营管理中的各项费用支出;

  (十二) 根据董事会确定的公司投资计划,实施董事会授权额度内的投资项目;

  (十三) 根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案,在董事会授权额度内,决定公司贷款事项;

  (十四) 在董事会授权额度内,决定其对属下企业担保事项;

  (十五) 在董事会授权额度内,决定公司法人财产的处置和固定资产的购置;

  (十六) 在董事会授权额度内,审批公司财务支出款项。根据董事会决定,对公司资金款项的调度与财务负责人实行联签制;

  (十七) 根据董事会授权,代表公司签署有关合同或协议;签发日常行政、业务等文件;

  (十八) 非董事总经理,可列席董事会,对董事会决议有要求复议一次的权力;

  (十九) 提议召开董事会临时会议;

  (二十) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。

  第十三条 副总经理及其他高级管理人员的主要职权:

  () 作为总经理的助手,受总经理的委托分管部门的工作,对总经理负责并在职责范围内行使自己的职权;

  () 总经理不在时,由总经理指定一名副总经理代行总经理职权。

  第十四条 董事会授予总经理的权限范围:

  总经理在董事会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押、经济合同及费用支出等事项。

  (一)总经理可以决定全年累计2000万元人民币以下(含2000万元人民币)的资产抵押,单笔抵押金额不超过人民币500万元。该类抵押仅限于为公司银行借款抵押。

  (二)总经理可以决定签署全年总标的金额5000万元人民币以下(含5000万元人民币)的采购、销售、保险、代理等合同,单笔合同标的金额不超过300万元。

  (三)总经理可以决定签署全年总标的金额2000万元人民币贷款,合同单笔贷款不超过300万元人民币。

  (四)总经理可以决定签署全年总标的金额500万元人民币以下(含500万元人民币)的租赁合同,单笔合同标的金额不超过200万元。租赁计划报董事会审议批准。

  (五)总经理可以决定审批的生产经营费用支出(含工资,不含财务费用)全年总金额为3000万元人民币,单笔支出不超过100万元(不包括每月工资)人民币。

  总经理须在上述授权范围内行使职权;若超过上述权限的,总经理须得到董事长的批准并授权行使;若超过董事长权限的,由董事会或股东大会审议并授权执行。

 

第四章 总经理工作机构及工作程序

  第十五条 总经理工作机构应按精简、统一、高效的原则设置。

  根据企业的规模和董事会决议,公司应设置人事、财务、审计、企划、技术、资产、办公室等部门。人事部门负责公司职工的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部门主要负责公司的会计核算与财务管理工作;审计部门主要负责公司及属下公司经济活动的内部审计工作;企划部分主要负责公司及下属公司的生产经营计划、统计及考核工作;技术部门主要负责新产品开发与技术服务工作;资产部门主要负责公司全部资产的配置与管理;办公室主要负责处理总经理交办的公司日常行政管理工作。

第十六条 总经理办公会议制度

  公司总经理办公会是经理层讨论研究实施董事会决议和解决公司日常业务活动中重大问题的工作会议。总经理办公会议分为例会和临时会议。例会一般每周召开一次,参加人员为总经理、副总经理及其他高级管理人员,公司认为必要时,可扩大到部门经理。总经理办公会议召开前,总经理办公室应将会议的时间、地点及议程于会议召开3日前以书面或电话形式通知全体与会人员。参加会议人员必须准时出席,因故不能到会的,需提前请假。

  第十七条  从有下列情形之一的,总经理应在三个工作日内召开临时经理会议:

  (一) 总经理认为必要时;

  (二) 其他副总经理提议时;

  (三) 董事会提议时。

  公司总经理办公会议由总经理主持召开,如遇总经理因故不能履行职责时,应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。会议议题经充分讨论后,由总经理或总经理委托召集人根据会议讨论结果作出决定,形成会议纪要或决定文件,由总经理功总经理委托召集人签署后执行。会议应有完整会议记录,并作为公司档案进行保管。

  第十八条 总经理报告制度。

  () 总经理应当根据董事会的要求,每月至少一次向董事长或董事会报告工作,报告内容包括:公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面。报告可以书面或口头形式进行,并保证其真实性。

  () 董事会或者监事会认为必要时,总经理应在接到通知的三日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。

  第十九条 日常经营管理工作程序:

  () 投资项目工作程序:

  总经理主持实施企业的投资计划。在确定投资项目时,应建立可行性研究制度,公司投资管理部门应将项目可行性报告等有关资料,提交公司总经理办公会审议后,报董事会审批,在股东大会授权限额以内由公司董事会批准后实施,在限额以上的由股东大会批准后实施;投资项目实施后,应确定项目执行人和项目监督人,执行和跟踪检查项目实施情况;项目完成后,按照有关规定进行项目验收审计。

  () 人事管理工作程序:

  总经理在提名公司副总经理、财务负责人等高级管理人员时,应事先征求有关方面的意见,提请董事会聘任。总经理在任免公司部门负责人时,应首先由公司人事部门进行考核,由总经理决定任免。

  () 财务管理工作程序:

  根据董事会授权总经理的权限和公司有关规定,资金使用或费用支出,实行总经理和财务负责人联签制度;财务支出,应由使用部门提出报告,财务部门审核,总经理批准;日常的费用支出,应本着降低费用、严格管理的原则,由使用部门审核,总经理批准。

  () 贷款担保工作程序:

  总经理在董事会授权额度内决定对资信良好的全资子公司或控股子公司的贷款给予担保。担保前应由财务部门就被担保方的申请进行充分评估,提出意见,报总经理批准。同意给予担保后,总经理应与被担保方签订担保协议书,并责成财务部门在担保期内随时了解贷款使用和经营财务状况,发现问题及时采取补救措施;贷款到期,总经理和财务部门应及时督促贷款人按时归还贷款,同时解除担保并将其相关文件存档备查。

  () 工程项目管理工作程序:

  公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件,组织专家对各投标单位的施工方案进行评估,确定投标单位,并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标;招标工作结束后,与中标单位签定详细工程施工合同,并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督,定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况,发现问题应采取有效措施予以处理;工程竣工后,组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收,并进行工程决算审计。

  () 公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作,应根据具体情况,参照上述有关程序的内容,制定其工作程序。

 

第五章 总经理的职责

  第二十条 总经理应履行下列职责:

  () 维护公司股东的权益,确保公司资产的保值和增值,正确处理所有者、企业和职工之间的利益关系;

() 严格遵守《公司章程》和董事会决议,定期向董事会报告工作,听取意见;不得变更董事会决议,不得越权行使职责;

  () 根据董事会或者监事会的要求,向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况并保证报告的真实性;

  () 组织公司各方面的力量,实施董事会确定的工作计划,保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成;

  () 注重分析研究市场信息,组织研究开发新产品,增强企业的市场应变能力和竞争能力;

  () 组织推行先进的质量管理体系,按国际标准和国家标准生产产品,提高产品质量和管理水平;

  () 采取切实措施,推进公司的技术进步和公司的现代化管理,提高经济效益,增强企业的发展能力;

  () 高度重视安全生产,抓好消防工作,认真搞好环境保护工作。

  第二十一条 总经理应在提高经济效益的基础上,加强对职工的培训和教育,注重企业文化建设,不断提高职工的劳动素质和思想素质,培育良好的企业精神,逐步改善职工的物质文化生活条件,注重职工的身心健康,充分调动职工的积极性和创造性。

  第二十二条 总经理必须对其以下行为承担相应的责任:

  () 不得成为其他经济组织的无限责任股东或合伙组织的合伙人;

  () 不得自营或为他人经营与公司同类的业务;

  () 不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为;

  () 不得利用职权行贿、受贿或取得其他非法收入;

  () 不得侵占公司财产;

  () 不得挪用公司资金或借贷他人;

  () 不得公款私存;

  () 未经董事会同意,不得为其他单位或个人提供担保。

  第二十三条 总经理不得与关联人或关联企业发生侵犯公司利益的行为。

 

第六章 总经理的考核与奖惩

  第二十四条 考核总经理的指标:

  () 总资产;

  () 净资产;

  () 实现利润总额;

  () 上交利税;

  () 销售总额;

  () 创汇总额;

  () 速动比率;

  () 净资产增长率;

  () 利润增长率;

  () 净资产收益率。

  第二十五条 公司对总经理的绩效评价是确定总经理薪酬以及其它激励方式的依据。总经理的的薪酬分配方案应获得董事会的批准,向股东大会说明。

  第二十六条 总经理在任期内成绩显著,经董事会作出决议,可以给予总经理和其他高级管理人员物质奖励,奖励可采用以下几种形式:

  () 现金奖励;

  () 实物奖励;

  ()其他奖励。

  第二十七条 总经理在任期内,由于工作上的失职或失误,发生下列情况者,应区别情况给予总经理和其他高级管理人员经济处罚、行政处分或依法追究刑事责任。

  () 因经营管理不善,导致公司连续两年亏损且亏损额继续增加,公司董事会按有关程序对总经理予以解聘,三年内不得担任相应职务;

  () 决策失误或违法乱纪,给公司资产造成重大损失,视性质与情节严重程度给予经济赔偿、行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任;

  () 在总经理授意和指使下,公司有造假帐、隐瞒收入、虚报利润等弄虚作假等行为,视情节轻重,给予经济处罚、行政处分和依法追究刑事责任;

  () 对已具备条件,但忽视环境保护,造成严重污染,导致公司发生经济损失,给社会带来危害,视情节给予经济处罚、行政处分和依法追究刑事责任;

  () 由于指挥不当、管理不善,玩忽职守,公司发生了重大的安全事故,使公司财产和职工生命遭到重大损失,给予相应的经济处罚、行政处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任;

  () 犯有其他严重错误的,视情节轻重给予相应的经济处罚、行政处分和依法追究刑事责任。

 

第七章  

  第二十八条 本细则未尽事项,按国家有关法律、法规和《公司章程》执行。

  第二十九条 本细则由公司董事会负责解释和修订。

  第三十条 本细则自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

 

 

 

 

 

                                                   二○○二年四月